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钢价下跌空间或有限是因钢材需求整体小幅回暖?

2021-09-16 00:00:00

   

     据我司钢铁分析,9月15日,国内钢材市场普遍下跌。今日早盘,黑色期货市场全线低开,市场心态偏弱,商家降价出货为主,午后低价成交有所好转。据赣州钢材调研,9月15日,全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价5557元/吨,较上个交易日下跌18元/吨。全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价5785元/吨,较上个交易日下跌29元/吨。全国24个主要城市1.0mm冷卷均价6506元/吨,较上个交易日下跌20元/吨。全国24个主要城市20mm普板均价5740元/吨,较上个交易日价格下跌16元/吨。

     9月份以来,工程项目施工有所加快,钢材需求整体小幅回暖。不过,因局部疫情、台风天气影响,需求表现仍不稳定,尤其本周上半周需求出现萎缩,预计下半周低价成交好转。8月份钢铁产量环比继续下降,随着各地加强能耗双控,预计9月份供给端仍受到抑限制。短期来看,钢市供需压力不大,钢价下跌空间或有限。

赣州钢材

下面再讲一下钢材期现思路策略,经济逻辑核心观点:


1.对钢材贸易商来说,传统的思想风格是规避市场波动风险,在期货盘面实行与xiàn货波动相反的套利,试图赚取稳定的价格差盈利,但是实际结果反而相反。套利的目的终没有达到反而当市场大幅度逆向波动时,期货的亏损会迅速放大,而xiàn货的波动往往低于期货,这时,期货波动的浮亏成为扩大亏损的来源,这时传统的套利策略,持有与xiàn货相反的头寸进行套利,这种套利价格差从结果看,实际上并没有可循的确定性,xiàn货的波动是无序的,期货的波动也是无序的,同向波动的背景下,期现的套利叠加在一块,本质上是博弈价格差的波动,而价格差的波动,在两个不确定的因素叠加背景下,自然成了一个更加不确定的因素。


2.期现套利从风险的角度来看,看似降低波动风险,但从对错,0,1的角度并不符合盈亏的策略,假设A 看好近的钢材价格上涨,无论是xiàn货还是期货,套利策略应该以做多为主,xiàn货上涨,期货价格上涨,保证期货账户盈利是套利策略成功标识,而不是xiàn货盈利,期货亏损的套利策略。做正确的事比做方式正确的事重要。


3.螺纹钢期货的波动规律,近5年以来,每一次的下跌都和宏观利空或者政策利空有关,而大多数时间,螺纹刚的价格基本都是以上涨为主要策略,螺纹基本面锚定宏观,从更大层面的角度来说,螺纹钢锚定供给侧改革的成果,锚定碳中和,在特定的时期,碳中和就是螺纹钢大的基本面。普世的供需法则,在需求端并没有出现大幅度下降的背景下,目前看核心的波动因子还是碳中和因子,


4.套利策略的核心是看准行情,和行情波动的方向保持一致的策略,而不是逆向市场波动的方向,好的防守是进攻,是从未来预期一致的价格中获利,而不是预期未来相反方向的波动获利。


5.螺纹钢从目前的价格看,处于多头趋势里边,9月份属于季节性周期,降库周期启动,将会持续降库到11月份,直到冬季来临,冬季下游开工下降之后,库存才会逐步上升,因此整体上目前看我们认为螺纹震荡向上。


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